Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Inflation Max FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 205,71 | — | 100 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 204,18 | — | 104 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 206,43 | — | 110 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 206,30 | — | 109 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 202,82 | — | 114 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 203,73 | — | 118 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 200,30 | — | 119 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 198,23 | — | 124 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 197,85 | — | 126 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 193,93 | — | 126 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 192,17 | — | 133 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 191,43 | — | 142 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Di Br Private FIC de FIF Rf Referenciado | R$ 23,5 mi | R$ 1,59 | — | 11 |
| Boulder FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 23,5 mi | R$ 1,28 | — | 3 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Borgotaro | R$ 23,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Polígono Charlie Bp Previdência FIF | R$ 23,5 mi | R$ 1,03 | — | 1 |
| A1 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 23,5 mi | R$ 1,36 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.