Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Cdi Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 124,93 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 122,77 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 120,89 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 120,10 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 119,95 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 120,39 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 120,04 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 117,13 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 115,99 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 115,25 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,8 mi | R$ 114,94 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 112,62 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Regius FI em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 36,1 mi | R$ 1,23 | — | 6 |
| BB Bulhões Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 36,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Banrisul Renda Fixa Simples FIC de FIF Resp | R$ 36,2 mi | R$ 2,25 | — | 1.460 |
| Kona I FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 36,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rac | R$ 36,2 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.