Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Cdi II FIF Investimento em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 120,99 | — | 61 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 120,40 | — | 62 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 119,64 | — | 65 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 119,51 | — | 66 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 119,97 | — | 68 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 119,66 | — | 67 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 116,77 | — | 73 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 115,66 | — | 74 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 114,95 | — | 73 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 114,68 | — | 71 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 112,39 | — | 68 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Scb II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado | R$ 20,1 mi | R$ 3.313,59 | — | 3 |
| BB Alef Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 20,1 mi | R$ 1,02 | — | 10 |
| Safira FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 20,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| G5 Crystal FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 20,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Inter Md FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 20,2 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.