Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Cdi Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra Rf Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 129,40 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,78 bi | R$ 128,04 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 526,2 mi | R$ 126,28 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 626,6 mi | R$ 125,65 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 125,73 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,86 bi | R$ 125,99 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,74 bi | R$ 125,81 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,43 bi | R$ 122,10 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,63 bi | R$ 120,74 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,73 bi | R$ 119,94 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,98 bi | R$ 120,13 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,48 bi | R$ 116,91 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Simples FIF | R$ 1,58 bi | R$ 2,30 | — | 143.543 |
| Rio Grande FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,57 bi | R$ 45,52 | — | 12 |
| BB Prev Público Rf FIF Renda Fixa Htm | R$ 1,57 bi | R$ 1,32 | — | 1 |
| Santander Premium Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 1,58 bi | R$ 44,63 | — | 5 |
| Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra Rf Lp | R$ 1,57 bi | R$ 126,97 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.