Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Liquidez Progressivo FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infraestrutura Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 2 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 938,0 mi | R$ 101,10 | — | 1.237 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 852,0 mi | R$ 100,00 | — | 1.135 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (2 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Infra Exclusivo FIF - Fdo Incentivado de Invest em Infraestrutura Rf de | R$ 937,9 mi | R$ 12,53 | — | 1 |
| Sul América Pirapama FI Renda Fixa | R$ 938,9 mi | R$ 42,67 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Inflação Curta Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev | R$ 939,3 mi | R$ 4,76 | — | 20 |
| Itaú Verso K Renda Fixa FIF | R$ 939,5 mi | R$ 40,47 | — | 34 |
| Mapfre FIF Renda Fixa II Crédito Privado | R$ 936,1 mi | R$ 1,91 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.