Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Selection FIF Inv em Infra Classe de Inv em Cotas de Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 128,8 mi | R$ 149,49 | — | 627 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 128,8 mi | R$ 148,64 | — | 633 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,8 mi | R$ 147,64 | — | 656 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,6 mi | R$ 147,48 | — | 697 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 144,6 mi | R$ 148,07 | — | 726 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,1 mi | R$ 147,90 | — | 738 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 145,1 mi | R$ 144,12 | — | 742 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,8 mi | R$ 142,75 | — | 766 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,8 mi | R$ 141,88 | — | 801 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 163,9 mi | R$ 141,85 | — | 828 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 173,0 mi | R$ 136,62 | — | 897 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Conceito Pós II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf | R$ 129,0 mi | R$ 102,06 | — | 534 |
| Plural Crédito Corporativo FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 128,6 mi | R$ 4,57 | — | 1 |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Futuro Cred Priv Corporativo | R$ 128,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Safra Infra Conceito Pré FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 128,4 mi | R$ 103,13 | — | 450 |
| Pentágono Holding FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv Cp | R$ 128,4 mi | R$ 1,93 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.