Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Selection II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 178,4 mi | R$ 144,66 | — | 806 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 177,7 mi | R$ 143,99 | — | 806 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,4 mi | R$ 142,44 | — | 821 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 207,8 mi | R$ 141,58 | — | 862 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 203,4 mi | R$ 140,89 | — | 856 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 218,0 mi | R$ 139,94 | — | 882 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 236,8 mi | R$ 138,08 | — | 988 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,4 mi | R$ 136,68 | — | 988 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 232,2 mi | R$ 135,39 | — | 988 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 229,7 mi | R$ 133,95 | — | 988 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 227,1 mi | R$ 132,44 | — | 988 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 178,4 mi | R$ 14,31 | — | 5 |
| Itau Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo | R$ 178,6 mi | R$ 1,29 | — | 2 |
| Brb Capital FIC de FI em Renda Fixa Longo Prazo | R$ 178,6 mi | R$ 4,74 | — | 376 |
| Itaú M Debêntures Incentivadas Cdi FIF Financeiro em Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 178,6 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| Rama FIF Renda Fixa | R$ 178,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.