Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 722,12 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 714,03 | — | 0 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 706,11 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 698,59 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 887,0 mi | R$ 691,10 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 881,3 mi | R$ 682,73 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 813,8 mi | R$ 675,93 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 780,9 mi | R$ 668,11 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 764,0 mi | R$ 659,92 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 725,5 mi | R$ 652,99 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 736,9 mi | R$ 644,77 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 735,0 mi | R$ 637,04 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Armor Axe FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 1,07 bi | R$ 2,58 | — | 10.786 |
| Bradesco Apaba FI Financeiro - Ci Mult | R$ 1,06 bi | R$ 16,66 | — | 1 |
| Jive Distressed & Special Sits IV (qualificado) FIC de FIF Multi Cp | R$ 1,06 bi | R$ 1.798,23 | — | 3 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 II FIC FIF Multimercado | R$ 1,06 bi | R$ 3,29 | — | 1 |
| Qista Cash FIF Multimercado | R$ 1,06 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.