Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 125,20 | — | 592 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 127,20 | — | 630 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 126,25 | — | 657 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 122,72 | — | 679 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 119,40 | — | 714 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 88,5 mi | R$ 124,93 | — | 728 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 122,76 | — | 751 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 119,15 | — | 767 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,7 mi | R$ 120,08 | — | 801 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 116,82 | — | 889 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 119,59 | — | 900 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,8 mi | R$ 118,92 | — | 898 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kiko 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 66,2 mi | R$ 72,80 | — | 1 |
| Sara FIF Multimercado | R$ 66,3 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| CSHG Coromandel Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 66,3 mi | R$ 2,26 | — | 5 |
| Fsn Miami FIF Multimercado | R$ 66,2 mi | R$ 821,51 | — | 2.708 |
| Maranhão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 66,2 mi | R$ 4,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.