Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Kepler V FIF Classe de Investimento Multimercado Créd Priv Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 67,53 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 68,19 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 69,78 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 66,50 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 72,67 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 80,66 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 81,93 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 86,61 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 84,88 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 79,45 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 85,80 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 87,24 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Palmares Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 15,1 mi | R$ 2,86 | — | 1 |
| G5 Florença II FIF Multimercado | R$ 15,1 mi | R$ 1,52 | — | 2 |
| Argos FIF Multimercado | R$ 15,1 mi | R$ 1,49 | — | 12 |
| Ybytu FIF Multimercado | R$ 15,1 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Cosenza FIF Multimercado Crédito Privado Ie | R$ 15,1 mi | R$ 1,53 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.