Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Liquidez II Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,66 bi | R$ 104,06 | — | 238 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 102,85 | — | 192 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 101,70 | — | 124 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 394,9 mi | R$ 100,60 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Private Pgblvgbl Ativo FI Financeiro - Cic Rf | R$ 2,66 bi | R$ 4,33 | — | 1 |
| Orion FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 2,67 bi | R$ 378,92 | — | 1 |
| Fachesf Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 2,67 bi | R$ 13,21 | — | 10 |
| Arx Denali Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,65 bi | R$ 2,01 | — | 5 |
| Sf Ff Caixa FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,67 bi | R$ 1,82 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.