Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Maxwell Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 176,07 | — | 787 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 177,91 | — | 805 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 172,78 | — | 835 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 171,23 | — | 855 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 170,88 | — | 880 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 165,77 | — | 919 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 164,31 | — | 964 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,9 mi | R$ 161,67 | — | 1.019 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,2 mi | R$ 163,41 | — | 1.066 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 159,65 | — | 1.119 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 160,33 | — | 1.166 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,9 mi | R$ 159,82 | — | 1.209 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Multicarteira Master Prev Fife FIF Multimercado | R$ 64,9 mi | R$ 19,80 | — | 2 |
| Occam Institucional FIF Multimercado | R$ 64,9 mi | R$ 5,53 | — | 1 |
| Silves FI Multimercado Crédito Privado | R$ 65,0 mi | R$ 2.331,91 | — | 5 |
| BNP Paribas Hyperion Classe de Investimento Multimercado Cp | R$ 65,0 mi | R$ 3,30 | — | 1 |
| Spirit FIF Multimercado Cp Ie | R$ 64,9 mi | R$ 16.671,46 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.