Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 113,34 | — | 148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 115,56 | — | 152 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 115,89 | — | 152 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 117,11 | — | 152 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 116,74 | — | 153 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 116,70 | — | 154 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 116,69 | — | 157 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,0 mi | R$ 114,48 | — | 160 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 110,10 | — | 162 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,7 mi | R$ 109,60 | — | 157 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,7 mi | R$ 107,23 | — | 155 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 107,63 | — | 152 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Ouron FIF Multimercado Créd Priv | R$ 43,8 mi | R$ 15,16 | — | 1 |
| Recanto das Estrelas FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 43,8 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Conexão Ace Capital FIF - Cic Multimercado | R$ 43,7 mi | R$ 1,81 | — | 1.922 |
| Direct Selene Superfim FIF Multimercado | R$ 43,7 mi | R$ 1,29 | — | 66 |
| Fortim FI Multimercado Crédito Privado | R$ 43,8 mi | R$ 2,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.