Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Mercado Imobiliário II FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 98,16 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 100,14 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 100,47 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 101,58 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 101,48 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 101,77 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 101,84 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Meteora FIF Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 854,10 | — | 1 |
| Metrix Crypto Long Biased FIF | R$ 8,5 mi | R$ 51,90 | — | 95 |
| Eos Ast IV FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 8,5 mi | R$ 0,81 | — | 31 |
| Brasilprev Top Estratégia Canvas Enduro FIC FIF Multimercado | R$ 8,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev | R$ 8,5 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.