Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Ntn-b 2026 FIF Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 123,36 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 122,38 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 121,00 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 119,69 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 117,98 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 115,61 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 114,24 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 112,94 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 111,86 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 111,01 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 109,92 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,4 mi | R$ 108,78 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Calpine II Pré FIF Renda Fixa | R$ 47,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Cocorol FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 47,5 mi | R$ 101,02 | — | 1 |
| Rft Nilo FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 47,5 mi | R$ 1,27 | — | 9 |
| Bandeirantes II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv | R$ 47,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| UBS Evolution Aldeia Guapra II Cdi FI em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitad | R$ 47,5 mi | R$ 1,15 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.