Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Ouro USD Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 193,43 | — | 404 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 193,78 | — | 1.129 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 215,03 | — | 1.139 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 214,84 | — | 1.139 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 226,31 | — | 1.109 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 252,14 | — | 977 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 232,34 | — | 849 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 225,50 | — | 750 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 211,29 | — | 603 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 201,39 | — | 481 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 192,36 | — | 365 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 177,35 | — | 232 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Távola Equity Hedge 15 Rv FIF Multimercado | R$ 3,2 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Picpay Whg FIF Mult Créd Priv | R$ 3,2 mi | R$ 1,22 | — | 812 |
| Rmf FIC FI Multimercado | R$ 3,2 mi | R$ 994,65 | — | 1 |
| UBS Kygvar FIF Multimercado Credito Privado | R$ 3,2 mi | R$ 1,29 | — | 3 |
| Ace Capital Drive Seleção Multimercado FIF da Cic | R$ 3,2 mi | R$ 1,37 | — | 146 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.