Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Ant Max FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 204,58 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 202,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 200,20 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 197,93 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 196,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 194,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 192,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 189,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 187,62 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 185,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,5 mi | R$ 183,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 181,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pinus Alternativo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 38,5 mi | R$ 1,28 | — | 5 |
| Adcc FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 38,5 mi | R$ 4,11 | — | 1 |
| D4OUR 95 FIF Multimercado | R$ 38,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Asgard V70 FIF Cic Mult | R$ 38,4 mi | R$ 16,70 | — | 1 |
| Vinland Macro Plus P FIF Cic Multimercado | R$ 38,4 mi | R$ 2,52 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.