Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Building Block Crédito Privado II FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 110,16 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 108,95 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 107,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 106,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 105,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 104,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 103,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 102,48 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 101,27 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 100,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Kendera FIF Multimercado | R$ 9,2 mi | R$ 280,20 | — | 1 |
| Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 9,2 mi | R$ 1.001,70 | — | 17 |
| BTG Autoinvest Sofisticado FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 9,2 mi | R$ 1,24 | — | 2.602 |
| Fiemp FI Multimercado Crédito Privado | R$ 9,2 mi | R$ 929,35 | — | 1 |
| Tivio Viggen FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 9,2 mi | R$ 2,79 | — | 25 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.