Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previd
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 192,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 189,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 187,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 184,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 180,76 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 184,30 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 182,18 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 177,51 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 176,98 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 175,29 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 175,13 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 174,84 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Valente Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 10,4 mi | R$ 13,04 | — | 1 |
| Kobold Sn Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 10,4 mi | R$ 1.672,06 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Dividendos V45 FIF Cic Mult | R$ 10,4 mi | R$ 29,05 | — | 1 |
| Santander Pb Nova Cintra Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 10,4 mi | R$ 474,15 | — | 1 |
| Itaú Institucional SPXI11 FIF da Cic Multimercado | R$ 10,4 mi | R$ 0,98 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.