Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Exclusive XI FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,6 mi | R$ 190,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 188,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 186,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 183,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 181,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 180,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 179,34 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 177,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 174,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 173,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 171,37 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 169,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Sabeamar Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 42,6 mi | R$ 17,31 | — | 1 |
| Beta F FIF Multimercado | R$ 42,6 mi | R$ 1,91 | — | 1 |
| Acuere Qualificado Icatu FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 42,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Prinz Atlantis FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 42,6 mi | R$ 1,19 | — | 2 |
| Bradesco Absolute Alpha Marb Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 42,5 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.