Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Fix Premium FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previd
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 208,6 mi | R$ 459,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 213,1 mi | R$ 453,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 218,2 mi | R$ 450,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 222,5 mi | R$ 445,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,1 mi | R$ 441,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 220,4 mi | R$ 439,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 220,9 mi | R$ 435,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 219,5 mi | R$ 428,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 210,0 mi | R$ 423,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 204,3 mi | R$ 419,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 205,2 mi | R$ 415,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 202,8 mi | R$ 411,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Yield Rf Ativo FIF da Cic Rf Longo Prazo | R$ 207,9 mi | R$ 3,44 | — | 1.939 |
| AZ Quest Master Yield FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 207,9 mi | R$ 4,07 | — | 1 |
| Santander Institucional FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Mirante | R$ 209,2 mi | R$ 18.074,02 | — | 3 |
| Kinea Prev III FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 209,4 mi | R$ 1,89 | — | 2 |
| Irb Asset Tesouro Dinâmico FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 207,6 mi | R$ 105,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.