Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Fix Vip FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 210,4 mi | R$ 310,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 209,3 mi | R$ 306,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 304,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 218,0 mi | R$ 300,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,1 mi | R$ 298,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 221,0 mi | R$ 297,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 221,5 mi | R$ 293,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 217,1 mi | R$ 289,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 215,3 mi | R$ 286,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 209,9 mi | R$ 283,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 205,4 mi | R$ 280,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 204,9 mi | R$ 277,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Dsa FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 210,5 mi | R$ 107,84 | — | 7 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Prometeu | R$ 210,5 mi | R$ 5,55 | — | 1 |
| Mio Vinci Di FIF em Cotas de FI Renda Fixa Referenciado | R$ 210,5 mi | R$ 147,04 | — | 1 |
| BB Feeder III Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura | R$ 210,6 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Itaú Asset Ntn-b 2027 Renda Fixa FIF | R$ 210,6 mi | R$ 1,12 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.