Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 198,9 mi | R$ 125,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 199,6 mi | R$ 124,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 207,7 mi | R$ 123,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,9 mi | R$ 121,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,3 mi | R$ 120,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,0 mi | R$ 118,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 212,9 mi | R$ 117,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 212,8 mi | R$ 116,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 219,2 mi | R$ 114,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 216,2 mi | R$ 113,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 215,4 mi | R$ 112,22 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 217,7 mi | R$ 110,88 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Saquarema FIF Renda Fixa | R$ 199,0 mi | R$ 1,41 | — | 4 |
| Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp | R$ 198,9 mi | R$ 5,56 | — | 16 |
| Safra Prev High Yield FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 198,8 mi | R$ 124,05 | — | 1 |
| Dasi Legacy Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 198,8 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Bradesco Vp Pga | R$ 199,2 mi | R$ 1.936,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.