Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Mix FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 156,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 155,62 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 155,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 154,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 152,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 152,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 150,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 146,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 146,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 143,44 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 141,76 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 139,93 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Credere FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 23,6 mi | R$ 1,10 | — | 17 |
| Acesso Kinea Xtr Prev 2 Mult - Cic FIF | R$ 23,6 mi | R$ 15,23 | — | 1 |
| UBS Alvorada II FIF Multimercado | R$ 23,6 mi | R$ 7,20 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Gemmin FIC de FIF Multimercado | R$ 23,6 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Amarone Icatu Qualificado Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 23,6 mi | R$ 137,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.