Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Ntn-b 2055 FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 109,7 mi | R$ 118,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 119,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 112,9 mi | R$ 122,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,5 mi | R$ 122,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 119,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,6 mi | R$ 121,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,7 mi | R$ 119,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,4 mi | R$ 117,66 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 117,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,8 mi | R$ 114,95 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 113,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,7 mi | R$ 113,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo | R$ 109,7 mi | R$ 9,75 | — | 1.442 |
| Vidativa FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 109,6 mi | R$ 37,76 | — | 1 |
| Sparta Mar Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 109,6 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic Rf Incentivado Inv em Infra Lp | R$ 109,7 mi | R$ 1,27 | — | 208 |
| Kinea Prev Mont Blanc FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 109,6 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.