Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev PH7 FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,7 mi | R$ 171,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,7 mi | R$ 169,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 168,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 166,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 164,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 162,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,1 mi | R$ 161,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 159,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 157,79 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 156,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 83,3 mi | R$ 154,38 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 152,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jubarte Migration I FIC de FI Multimercado | R$ 92,7 mi | R$ 1,30 | — | 37 |
| Itaú Flexprev Himalaya FIF Multimercado Cp | R$ 92,7 mi | R$ 14,57 | — | 1 |
| 051 Special Situations II FIF Multimercado | R$ 92,7 mi | R$ 2,28 | — | 28 |
| Solana Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 92,6 mi | R$ 470,54 | — | 1 |
| Chayote FI Multimercado | R$ 92,6 mi | R$ 9,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.