Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Piloto 81 FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 163,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 161,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 159,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 157,99 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 156,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 154,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 153,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 151,74 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 150,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 148,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 146,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 145,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Estratégia Kadima Total Return FIC FIF Multimercado | R$ 12,9 mi | R$ 1,28 | — | 2 |
| Hera Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 12,9 mi | R$ 303,18 | — | 1 |
| Verde Am Previdência I FIF Cic Multimercado | R$ 12,9 mi | R$ 2,31 | — | 7 |
| Brasilprev Kadima Total Return FIC de FIF Multimercado | R$ 12,9 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Kanastro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 12,9 mi | R$ 172,45 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.