Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Soberano II FIF Previdenciário Classe de Inv Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 729,9 mi | R$ 172,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 719,3 mi | R$ 170,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 669,4 mi | R$ 168,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 540,1 mi | R$ 166,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 344,6 mi | R$ 165,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 310,3 mi | R$ 163,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 303,7 mi | R$ 161,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 299,0 mi | R$ 159,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 285,8 mi | R$ 157,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 274,9 mi | R$ 156,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 275,6 mi | R$ 154,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 246,3 mi | R$ 152,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Plus FIF Rf Longo Prazo | R$ 729,8 mi | R$ 10,64 | — | 346 |
| M8 Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 730,1 mi | R$ 2,17 | — | 196 |
| Tivio Bvp FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife | R$ 730,6 mi | R$ 1,31 | — | 2 |
| Gerdau Previdência 3 FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 731,1 mi | R$ 2.770,16 | — | 1 |
| Gerdau Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado 2 | R$ 731,5 mi | R$ 2.752,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.