Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Sorrento Piu FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 161,20 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 159,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 157,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 155,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 154,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 153,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 151,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 150,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 148,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 146,94 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 145,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 143,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| SK8 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 17,4 mi | R$ 3,28 | — | 3 |
| Samambaia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 17,4 mi | R$ 119,39 | — | 1 |
| Hashdex Crypto Selection FIC de FIF Multimercado | R$ 17,4 mi | R$ 0,65 | — | 7.976 |
| BB Wao Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 17,4 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Etrusco 95 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 17,4 mi | R$ 36,55 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.