Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Têmis FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 161,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 159,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 158,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 156,49 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,4 mi | R$ 154,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 153,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 151,82 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,2 mi | R$ 149,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 148,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 146,77 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,8 mi | R$ 145,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 143,54 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Multimercado Rv FIF Multimercado | R$ 78,7 mi | R$ 1,08 | — | 174 |
| Eb FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 78,7 mi | R$ 1.111,47 | — | 1 |
| Paragon Macro I FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 78,6 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Azul IV FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 78,6 mi | R$ 24,83 | — | 1 |
| Gaar Interpid FIF Multimercado | R$ 78,6 mi | R$ 14,85 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.