Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Vitesse e FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 120,9 mi | R$ 141,60 | — | 29 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 173,1 mi | R$ 139,91 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 175,3 mi | R$ 138,41 | — | 30 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 172,2 mi | R$ 136,76 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,7 mi | R$ 135,43 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 202,8 mi | R$ 133,99 | — | 35 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 203,8 mi | R$ 132,66 | — | 36 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,1 mi | R$ 131,06 | — | 36 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 187,7 mi | R$ 129,48 | — | 37 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 197,9 mi | R$ 128,12 | — | 39 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 195,2 mi | R$ 126,55 | — | 39 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 211,8 mi | R$ 124,94 | — | 41 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prevcom Mg FI Renda Fixa | R$ 120,9 mi | R$ 1,30 | — | 3 |
| Horizon Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 120,8 mi | R$ 1,08 | — | 396 |
| Alm Potiguar Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 120,7 mi | R$ 44,91 | — | 1 |
| Brasilprev Concept VII FIC FIF Renda Fixa | R$ 120,7 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| BB Tasc FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 120,7 mi | R$ 4,05 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.