Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci Rf Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,3 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,8 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 107,9 mi | R$ 2,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,1 mi | R$ 2,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 2,44 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,8 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,5 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 167,7 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 247,9 mi | R$ 2,30 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Triunfo FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 111,2 mi | R$ 130,93 | — | 1 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Prev Ipca FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 111,3 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Santander Argo Cash Management Rf FIF | R$ 111,4 mi | R$ 21,39 | — | 9 |
| Bradesco Crédito Inflação Fie II FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 111,2 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Bradesco Crédito Inflação Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv | R$ 111,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.