Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Vitesse Plus FIF Prev Cic Renda Fixa Crédito Privado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 124,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 122,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 121,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,63 bi | R$ 119,96 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 118,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,46 bi | R$ 117,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 116,42 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,18 bi | R$ 115,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 908,2 mi | R$ 113,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 732,1 mi | R$ 112,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 607,8 mi | R$ 111,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 446,6 mi | R$ 109,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 1,85 bi | R$ 1,43 | — | 105 |
| Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado Cic Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 1,85 bi | R$ 1,30 | — | 278 |
| Caixa Pós Fixado 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 1,84 bi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento Rf Prev | R$ 1,85 bi | R$ 1,82 | — | 37 |
| BB Previdência Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 1,85 bi | R$ 2,43 | — | 42 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.