Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Vitesse Plus Master FIF Prev Classe de Investimento Rf Créd Priv Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,87 bi | R$ 126,04 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,80 bi | R$ 124,51 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,71 bi | R$ 123,07 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 121,53 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 120,19 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 118,91 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 117,71 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 116,35 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 942,1 mi | R$ 114,92 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 763,7 mi | R$ 113,72 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 634,2 mi | R$ 112,24 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 450,9 mi | R$ 110,80 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq FIF | R$ 1,87 bi | R$ 21,77 | — | 4 |
| Caixa Gama Polis FIC de Classe de FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 1,87 bi | R$ 2,10 | — | 113 |
| Itaú Gca Wealth FIF da Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 1,86 bi | R$ 1,23 | — | 2.108 |
| Itaú Cavaco FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,88 bi | R$ 35,32 | — | 21 |
| Vinland Renda Fixa Infra Seleção Fc de FIF Incentivado em Deb de Infra Créd Priv Lp | R$ 1,88 bi | R$ 1,46 | — | 16.953 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.