Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prevmoderado Corporate FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 310,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 307,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 306,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 307,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 305,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 305,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 300,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 291,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 289,82 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 283,50 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,1 mi | R$ 280,60 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 276,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Agem Pm IV | R$ 2,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Caixa Estratégia Livre Arrojado 80 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 2,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| One Psc III FIF Multimercado | R$ 2,3 mi | R$ 1,17 | — | 17 |
| San Michele FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Empiricus Essential Crypto FI Multimercado | R$ 2,3 mi | R$ 0,80 | — | 346 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.