Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra S&p FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 123,3 mi | R$ 1.455,89 | — | 131 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 129,2 mi | R$ 1.494,97 | — | 129 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 129,9 mi | R$ 1.477,26 | — | 132 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 127,2 mi | R$ 1.382,39 | — | 135 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 121,0 mi | R$ 1.308,33 | — | 140 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 130,7 mi | R$ 1.362,74 | — | 144 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,1 mi | R$ 1.405,01 | — | 154 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 151,4 mi | R$ 1.459,90 | — | 163 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,2 mi | R$ 1.398,96 | — | 169 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,0 mi | R$ 1.416,58 | — | 179 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,8 mi | R$ 1.368,53 | — | 186 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,1 mi | R$ 1.346,53 | — | 96 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Adriático FI Multimercado Rv | R$ 123,2 mi | R$ 1.026,02 | — | 4 |
| Legacy Capital Bs Previdência FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 123,2 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Bradesco High Yield 3 Fc de FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 123,3 mi | R$ 123,47 | — | 210 |
| Ace Capital Action Bp FIF Cic Multimercado | R$ 123,3 mi | R$ 1,29 | — | 8 |
| BB Gr Investimentos Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 123,4 mi | R$ 1,78 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.