Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra S&p Reais FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 458,3 mi | R$ 733,39 | — | 4.203 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 471,1 mi | R$ 746,78 | — | 4.187 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 457,0 mi | R$ 751,10 | — | 4.161 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 437,5 mi | R$ 710,40 | — | 4.070 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 403,0 mi | R$ 638,92 | — | 4.126 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 444,3 mi | R$ 669,58 | — | 4.321 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 451,2 mi | R$ 671,76 | — | 4.339 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 441,9 mi | R$ 663,71 | — | 4.322 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 441,2 mi | R$ 651,43 | — | 4.340 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 452,5 mi | R$ 649,97 | — | 4.378 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 431,4 mi | R$ 630,62 | — | 4.314 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 412,6 mi | R$ 605,11 | — | 4.265 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nirvana FIF Cic Multimercado | R$ 458,6 mi | R$ 5,73 | — | 21 |
| Itaú Artax Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 457,9 mi | R$ 2,17 | — | 5 |
| Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv | R$ 457,5 mi | R$ 6,40 | — | 1 |
| Pimco Income Dólar FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 457,0 mi | R$ 1,84 | — | 14 |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum II RV49 FIF Cic Mult | R$ 459,7 mi | R$ 32,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.