Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra S&p Reais Pb FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 670,41 | — | 376 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 682,19 | — | 381 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 685,70 | — | 384 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 648,14 | — | 394 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 919,2 mi | R$ 582,59 | — | 402 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 989,6 mi | R$ 610,12 | — | 424 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 999,2 mi | R$ 611,76 | — | 429 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 972,4 mi | R$ 604,03 | — | 440 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 988,2 mi | R$ 592,39 | — | 446 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 987,7 mi | R$ 590,73 | — | 461 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 944,1 mi | R$ 572,73 | — | 475 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 894,3 mi | R$ 549,18 | — | 120 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Speciale Horizonte Previdência FIF Multimercado | R$ 1,05 bi | R$ 1,86 | — | 1 |
| Gávea Macro Master FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 1,05 bi | R$ 961,83 | — | 10 |
| Miner FIF Multimercado | R$ 1,06 bi | R$ 41,14 | — | 17 |
| Capstone Macro I FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 1,06 bi | R$ 3,52 | — | 37 |
| Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 1,06 bi | R$ 197,90 | — | 13.308 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.