Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra S&p Reais Rp FIF Classe de Invest Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 233,48 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 233,62 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 234,71 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 221,76 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 932,9 mi | R$ 199,25 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 208,56 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 209,04 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 992,4 mi | R$ 206,31 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 202,24 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 201,59 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 965,4 mi | R$ 195,35 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 919,4 mi | R$ 187,22 | — | 37 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Boss II FIF Multimercado | R$ 1,09 bi | R$ 1,28 | — | 5 |
| Salamanca Classe de Investimento Multimercado | R$ 1,09 bi | R$ 31,45 | — | 1 |
| Bahia Am Ciclotron FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 1,09 bi | R$ 6,32 | — | 53 |
| Bahia Am Ciclotron Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 1,09 bi | R$ 3,46 | — | 1 |
| Sul América Oabprev-pr FIF Mult Crédito Privado de | R$ 1,08 bi | R$ 56,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.