Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra S&p Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 840,89 | — | 342 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 864,71 | — | 342 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 855,81 | — | 345 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 801,90 | — | 350 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 759,86 | — | 356 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 792,56 | — | 373 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 818,08 | — | 386 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 851,18 | — | 399 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 816,84 | — | 415 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 828,11 | — | 423 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 801,25 | — | 438 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 789,50 | — | 449 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Verde Ventures I FIF Multimercado | R$ 14,3 mi | R$ 1,08 | — | 29 |
| Brain Rainbow FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 14,3 mi | R$ 444,83 | — | 1 |
| Podosk Alts FI Multimercado Crédito Privado | R$ 14,3 mi | R$ 3.046,65 | — | 1 |
| Spx Lancer Icatu Multiprevi Sc FIF da Cic Multimercado | R$ 14,3 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado | R$ 14,3 mi | R$ 11.183,99 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.