Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Soberano II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,43 bi | R$ 131,78 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,07 bi | R$ 130,32 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,84 bi | R$ 128,88 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,43 bi | R$ 127,49 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,42 bi | R$ 126,13 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,85 bi | R$ 124,58 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,56 bi | R$ 123,34 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,36 bi | R$ 121,92 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,51 bi | R$ 120,44 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,07 bi | R$ 119,20 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,89 bi | R$ 117,71 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,55 bi | R$ 116,28 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Sbac II Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 9,43 bi | R$ 12,26 | — | 33 |
| BB Tj Sp Alta Performance FIF Renda Fixa | R$ 9,43 bi | R$ 3,79 | — | 1 |
| Nts Campos Eliseos FIF Renda Fixa | R$ 9,45 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev | R$ 9,40 bi | R$ 286,19 | — | 12 |
| Sicoob Institucional FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 9,46 bi | R$ 3,27 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.