Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Soberano V FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Cdi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 180,72 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 178,77 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,7 mi | R$ 176,84 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 174,88 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,0 mi | R$ 173,03 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,1 mi | R$ 170,92 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 169,25 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 167,31 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 165,33 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,5 mi | R$ 163,63 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,6 mi | R$ 161,60 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 159,62 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mag Previdência Bp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 51,0 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Ps Debêntures Incentivadas FI em Cotas de FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 51,0 mi | R$ 1,21 | — | 618 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 I FIC FIF Renda Fixa | R$ 51,0 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Tagus Referenciado Di FI Renda Fixa | R$ 51,1 mi | R$ 1,02 | — | 14 |
| V8 Cash Platinum 2 FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,86 | — | 118 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.