Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Top Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 387,96 | — | 1.203 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 92,7 mi | R$ 384,97 | — | 1.253 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 382,75 | — | 1.291 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,4 mi | R$ 378,97 | — | 1.328 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 105,5 mi | R$ 376,42 | — | 1.406 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,3 mi | R$ 375,86 | — | 1.472 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 372,28 | — | 1.489 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 366,71 | — | 1.553 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,4 mi | R$ 363,96 | — | 1.592 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 109,4 mi | R$ 360,11 | — | 1.531 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 110,9 mi | R$ 356,63 | — | 1.544 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 105,8 mi | R$ 353,40 | — | 1.492 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Panamby High Grade D5 FIF Renda Fixa | R$ 89,6 mi | R$ 1,48 | — | 1.087 |
| Santander Max Renda Fixa Curto Prazo - Cic FIF | R$ 89,6 mi | R$ 63,96 | — | 24.441 |
| Daycoval FI Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Créd Priv Lp | R$ 89,6 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Caixa Fgv Ptr Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 89,4 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Santander Pb Erb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 89,6 mi | R$ 10,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.