Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sagarana II FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 158,49 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 158,14 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 158,11 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 165,54 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 163,57 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 166,17 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 164,40 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 155,75 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 156,55 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 149,61 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 148,04 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,2 mi | R$ 143,69 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Red Sea FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 58,1 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| UBS Cin FIF - Multimercado | R$ 58,1 mi | R$ 582,04 | — | 2 |
| AZ Quest Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 58,1 mi | R$ 2,39 | — | 1 |
| BB B5C4 FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 58,2 mi | R$ 1,54 | — | 6 |
| Oceana Long Biased Advisory Prev Master FI Financeiro Multimercado | R$ 58,1 mi | R$ 1,69 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.