Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Saint German FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ -14.983,89 | R$ -0,14 | — | 0 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ -866,48 | R$ -0,01 | — | 0 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7.862,18 | R$ 0,07 | — | 0 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18.424,58 | R$ 0,17 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28.095,72 | R$ 0,26 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44.721,64 | R$ 0,41 | — | 0 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56.345,50 | R$ 0,51 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,2 mi | R$ 603,77 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mar/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iqaluit FIF | R$ -10.630,50 | R$ -0,21 | — | 1 |
| Pegconsig FI Multimercado Longo Prazo Crédito Privado | R$ -21.184,27 | R$ -1,76 | — | 1 |
| Mk FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ -4.677,19 | R$ -0,02 | — | 9 |
| Rwm Órion FIC de FIF M Cp | R$ -1.630,13 | R$ -488,1 mi | — | 0 |
| Almirante FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 0,00 | — | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.