Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Saint-tropez FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 427,9 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 429,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 435,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 440,8 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 436,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 410,6 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 410,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 405,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Exclusive Long Bias FIC de Ações | R$ 427,5 mi | R$ 1,55 | — | 28 |
| Magnus Valor Master FI em Ações | R$ 426,5 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| BTG Pactual Absoluto Institucional FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 430,1 mi | R$ 3,73 | — | 812 |
| Fcopel FIC de FIF em Ações | R$ 425,2 mi | R$ 2,56 | — | 4 |
| Meraki Brabus FI em Ações | R$ 432,5 mi | R$ 1,45 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.