Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sam 3 FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 506,46 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 498,16 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 489,29 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 480,33 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 471,13 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 461,80 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 455,41 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 448,13 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 440,78 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 437,14 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 429,59 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 424,98 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fazenda Nova Cintra FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 4,4 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Acs Genoa Capital Sagres Previdência FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 4,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Bradseg FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 4,4 mi | R$ 535,13 | — | 1 |
| Legacy Capital Vc Cic de Classes de Investimento Multimercado | R$ 4,4 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| BB Multimercado Longo Prazo Fx Allocation Balance Private Ie FIC FIF | R$ 4,4 mi | R$ 1,03 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.