Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sam Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 793,98 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 786,77 | — | 90 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 779,72 | — | 93 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 772,93 | — | 93 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 765,98 | — | 93 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 757,87 | — | 93 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 751,63 | — | 93 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 744,20 | — | 93 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 736,84 | — | 93 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 730,24 | — | 93 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 722,15 | — | 94 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 714,55 | — | 95 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referencia Di Longo Prazo Grupos | R$ 1,2 mi | R$ 15,83 | — | 17 |
| Santander Módulo Sinqia Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 1,2 mi | R$ 12,28 | — | 23 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Jacarandá | R$ 1,2 mi | R$ 2,33 | — | 1 |
| Inflação FIF Renda Fixa | R$ 1,3 mi | R$ 3.050,05 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Exponencial | R$ 1,2 mi | R$ 44,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.