Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sam Rates And Fx Cic de Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 355,61 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 352,69 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 349,83 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 347,11 | — | 34 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 344,29 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 340,85 | — | 34 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 338,31 | — | 34 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 335,27 | — | 35 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 332,27 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 329,55 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 326,14 | — | 39 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 322,95 | — | 41 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Multistrategy Rates And Fx Master Multimercado FIF | R$ 1,9 mi | R$ 431,66 | — | 1 |
| Opp a Wm Ações FIC de FIF Multimercado | R$ 1,9 mi | R$ 1,44 | — | 6 |
| Empiricus Digital Crypto Ativo FI Multimercado | R$ 1,9 mi | R$ 0,93 | — | 89 |
| Itaú Flexprev Valor V20 FIF Cic Mult | R$ 1,9 mi | R$ 29,99 | — | 1 |
| Álamos Wealth Selection FIF | R$ 1,9 mi | R$ 1,55 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.