Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Samambaia Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ronaldo Cezar Coelho
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,24 bi | R$ 84,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,64 bi | R$ 72,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,41 bi | R$ 67,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,86 bi | R$ 76,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,84 bi | R$ 75,63 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,78 bi | R$ 74,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,62 bi | R$ 71,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,99 bi | R$ 59,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,17 bi | R$ 60,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,64 bi | R$ 58,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,89 bi | R$ 61,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,73 bi | R$ 59,21 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| De Duero FIF em Acoes | R$ 4,20 bi | R$ 2,08 | — | 2 |
| Dibra FIF em Ações | R$ 4,14 bi | R$ 7,2 mi | — | 5 |
| Previ Renda Variável Ativa FIF em Ações | R$ 4,38 bi | R$ 1,60 | — | 2 |
| Absolute Pace Long Biased Master FIF em Ações | R$ 4,39 bi | R$ 5,77 | — | 10 |
| Alaska Poland FIF em Ações | R$ 4,63 bi | R$ 48,02 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.